{"id":7335,"date":"2026-09-11T15:07:17","date_gmt":"2026-09-11T15:07:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ifk-institut.de\/?page_id=7335"},"modified":"2026-09-11T20:04:03","modified_gmt":"2026-09-11T20:04:03","slug":"seminar-financial-modeling-fuer-corporate-finance","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/seminar-financial-modeling-fuer-corporate-finance","title":{"rendered":"Seminar Financial Modeling f\u00fcr Corporate Finance"},"content":{"rendered":"

Financial Modeling f\u00fcr Corporate Finance<\/span>
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Praxisnahes Excel-Seminar zur Unternehmensplanung, Finanzierungsstruktur und Kreditentscheidung
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Overview<\/b><\/h2>\n

Integrierte Finanzmodelle sind die Grundlage jeder Finanzierungs- und Transaktionsentscheidung \u2013 ob Wachstumsfinanzierung, Unternehmensnachfolge, Refinanzierung oder Akquisition. In diesem praxisorientierten Seminar lernen Sie, solche Modelle in Excel aufzubauen, zu pr\u00fcfen und als Entscheidungsgrundlage zu nutzen.<\/p>\n

Das Besondere: Jedes Thema wird aus zwei Perspektiven behandelt \u2013 so baut man es und so pr\u00fcft man es. Damit richtet sich das Seminar gleicherma\u00dfen an Kreditinstitute, M&A-Beratungen und Corporate-Finance-Abteilungen von Unternehmen.<\/p>\n

Wir bieten dieses Seminar als exklusives Inhouse-Training f\u00fcr Ihr Team an.<\/p>\n

Jetzt unverbindlich anfragen<\/a><\/p>\n<\/p>\n

Ziele des Seminars<\/b><\/h2>\n

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden die F\u00e4higkeit zu vermitteln, integrierte Finanzmodelle f\u00fcr Unternehmen und Transaktionen eigenst\u00e4ndig zu erstellen, fremde Modelle sicher zu beurteilen und daraus belastbare Finanzierungsentscheidungen abzuleiten.<\/p>\n

The training focuses on:<\/p>\n

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  • Integrierte Finanzmodelle (Verkn\u00fcpfung von GuV, Bilanz und Cashflow-Rechnung)<\/li>\n
  • Debt Modeling: Tilgungsprofile, RCF, Cash Sweep und Covenants<\/li>\n
  • Kapitaldienstf\u00e4higkeit & Debt Capacity<\/li>\n
  • Szenarien, Stresstests und Reverse Stress Tests<\/li>\n
  • Transaktionsmodellierung (Akquisitionen, LBO-Strukturen, Nachfolgen)<\/li>\n
  • Model Audit: Fehler finden, bevor sie Entscheidungen beeinflussen<\/span><\/li>\n
  • Einsatz von KI im Financial Modeling
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    Ihr Mehrwert<\/strong>
    Im modernen Firmenkundengesch\u00e4ft reicht es nicht mehr, Kennzahlen zu analysieren und \u00fcber die Vergangenheit zu sprechen. Erfolgreiche Relationship Manager und Kreditspezialisten m\u00fcssen Zusammenh\u00e4nge erkl\u00e4ren, Finanzierungsoptionen aufzeigen und unternehmerische Entscheidungen begleiten.<\/span><\/p>\n

    Genau hier setzt unser Ansatz der integrierten Firmenkundenanalyse an. Wir verbinden Gesch\u00e4ftsmodell, Cashflow, Bilanzstruktur und Finanzierung zu einem klaren, konsistenten Gesamtbild der finanziellen Handlungsf\u00e4higkeit eines Unternehmens. So entsteht eine gemeinsame Sprache zwischen Kreditinstitut und Unternehmer \u2013 die Grundlage f\u00fcr ein Gespr\u00e4ch auf Augenh\u00f6he.<\/p>\n

    Teilnehmende lernen, nicht nur Risiken zu bewerten, sondern Wachstums-, Investitions- und Finanzierungsspielr\u00e4ume aktiv zu steuern und diese im Kundengespr\u00e4ch so zu vermitteln, dass sie als strategische Sparringspartner wahrgenommen werden.<\/p>\n

    Ziele des Trainingsprogramms<\/strong>
    Nach dem Training sind die Teilnehmenden in der Lage,<\/span><\/p>\n<\/p>\n

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    • die wirtschaftliche Situation eines Firmenkunden integriert zu beurteilen,<\/span><\/li>\n
    • Cashflow, Working Capital, Investitionen und Verschuldung in einen konsistenten Gesamtzusammenhang zu bringen,<\/span><\/li>\n
    • die finanzielle Tragf\u00e4higkeit von Wachstum, CAPEX, Akquisitionen und Aussch\u00fcttungen fundiert einzusch\u00e4tzen,<\/span><\/li>\n
    • Finanzierungsspielr\u00e4ume zielgerichtet zu strukturieren,<\/span><\/li>\n
    • komplexe Finanzzusammenh\u00e4nge klar und entscheidungsorientiert mit Kunden und Kreditgremien zu diskutieren<\/span><\/li>\n
    • das Gesch\u00e4fts- und Ertragspotential des Kunden auszusch\u00f6pfen.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

      What You Will Gain<\/b><\/h2>\n

      Das Seminar ist konsequent auf die praktische Anwendung ausgerichtet. Die Teilnehmenden erhalten:<\/p>\n

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      • ein durchg\u00e4ngiges Excel-Modell von der Unternehmensplanung bis zur Transaktion<\/span><\/li>\n
      • Sicherheit darin, Finanzierungsstrukturen und Covenants vertragsgetreu abzubilden<\/span><\/li>\n
      • ein klares Urteil dar\u00fcber, wie viel Fremdkapital ein Unternehmen tragen kann \u2013 und warum<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>

        Who Should Attend?<\/b><\/h2>\n

        The training is intended for:<\/p>\n

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        • Kreditinstitute: Kreditanalyse, Firmenkundenbetreuung, Akquisitions- und Leveraged Finance, Konsortialgesch\u00e4ft<\/span><\/li>\n
        • M&A-Beratungen und Corporate-Finance-Berater<\/span><\/li>\n
        • Corporate Finance, Treasury, Controlling und Corporate Development in Unternehmen<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

          KI im Financial Modeling: mit unserem SUBAAC Framework<\/b><\/h2>\n

          KI kann heute Jahresabschl\u00fcsse einlesen, Debt Schedules aufbauen und ganze Planungsmodelle erstellen. Ob ein Modell richtig ist \u2013 ob Covenants vertragsgetreu gerechnet, Leasing und Pensionen vollst\u00e4ndig erfasst und die Debt Capacity belastbar hergeleitet sind \u2013, m\u00fcssen Sie aber selbst beurteilen k\u00f6nnen.<\/p>\n

          Das am Institut f\u00fcr Kreditanalyse entwickelte SUBAAC Framework ordnet, wo KI im Financial Modeling sinnvoll unterst\u00fctzt: von der \u00dcbernahme der Ist-Daten \u00fcber das Verstehen, Bauen und Pr\u00fcfen von Modellen bis zur Analyse und Kommunikation der Ergebnisse. Im Seminar zeigen wir, wie Sie KI entlang des Frameworks einsetzen \u2013 und wo ihre Grenzen liegen.<\/p>\n<\/div>

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          Zielgruppe<\/strong>
          Das Training richtet sich vor allem an Firmenkundenberater \/ Relationship Manager im Corporate Banking sowie Kreditanalysten, die in Marktfolge und Risikomanagement Kreditentscheidungen begleiten.<\/p>\n

          Veranstaltungsort<\/strong>
          Unsere Trainings f\u00fchren wir am Ort Ihrer Wahl durch: vor Ort in Ihrem Haus oder alternativ remote als Live-Online-Training.<\/p>\n

          Dauer und zeitlicher Ablauf<\/strong>
          \nWir richten uns nach Ihren Anforderungen. Die Dauer bestimmt sich nach dem gewu\u0308nschten Umfang: ein anspruchsvolles komprimiertes Programm la\u0308sst sich nach unseren Erfahrungen bereits ab zwei Schulungstagen realisieren. <\/p>\n

          Wir bieten Ihnen nach dem Training auch die M\u00f6glichkeit individueller Coachings sowie gezielte Gespr\u00e4chsvorbereitungen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

          Programm<\/h2><\/div>
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          Das Seminar f\u00fchrt entlang einer durchgehenden Fallstudie von der integrierten Unternehmensplanung \u00fcber Finanzierungsstruktur und Kapitaldienstf\u00e4higkeit bis zur Transaktion und Kreditentscheidung.<\/span><\/p>\n

          Modellarchitektur<\/b><\/p>\n<\/p>\n

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          • Best Practices im Financial Modeling<\/span><\/li>\n
          • Layout und <\/span><\/font>idealtypische Modellstruktur<\/span><\/font><\/span><\/li>\n
          • Flexible Zeitachsen, Schalter und Szenariotechnik<\/span><\/li>\n
          • Zirkelbez\u00fcge vermeiden: Architekturentscheidungen statt iterativer Berechnung<\/span><\/li>\n
          • KI im Financial Modeling: das SUBAAC Framework<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

            Integrierte Unternehmensplanung<\/b><\/p>\n<\/p>\n

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            • Quality of Earnings: vom berichteten zum bereinigten EBITDA<\/span><\/li>\n
            • Treiberbasierte operative Planung; Grenzen der Quotenplanung<\/span><\/li>\n
            • Verkn\u00fcpfung von GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung
              <\/span><\/li>\n
            • Working Capital \u00fcber Cash Conversion Cycle (DSO, DIO, DPO) planen<\/span><\/li>\n
            • Modellierung von Investitionen und Abschreibungen<\/span><\/li>\n
            • Ber\u00fccksichtigung von Steuern (inkl. <\/span><\/font>Verlustvortr\u00e4ge, Zinsschranke etc.)<\/span><\/font><\/span><\/li>\n<\/ul>\n

              Debt Modeling<\/b><\/p>\n<\/p>\n

                \n
              • Debt Schedule<\/span><\/font> und Tilgungsprofile: Raten, Annuit\u00e4t, Bullet, tilgungsfreie Zeit<\/span><\/font><\/span><\/li>\n
              • Zinsen, Margin Grids und <\/span>Fees<\/li>\n
              • RCF und Kontokorrent-Kredite; Mindestliquidit\u00e4t<\/span><\/li>\n
              • Kapitalstruktur und Rangfolge: Senior, Mezzanine, Vendor Loan, Gesellschafterdarlehen, F\u00f6rderdarlehen<\/span><\/li>\n
              • Tilgungs-Waterfall und Cash Sweep<\/span><\/li>\n
              • Refinanzierung<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
                  \n<\/ul>\n

                  Debt Capacity und Kapitaldienstf\u00e4higkeit<\/b><\/p>\n<\/p>\n

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                  • Cashflow-Definitionen: EBITDA, FFO, Free Cashflow, CFADS<\/span><\/li>\n
                  • Kapitaldienstgrenze und DSCR<\/span><\/li>\n
                  • Debt Capacity als Barwert der Kapitaldienstgrenze<\/span><\/li>\n
                  • Covenant-Headroom und Break-Even-Cashflows<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                    Szenarien und Stresstests<\/b><\/p>\n<\/p>\n

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                    • Sensitivit\u00e4tsanalysen nach EBA Leitlinien
                      <\/span><\/li>\n
                    • Szenariotechnik: Kunden-, Bank- und Downside-Case<\/span><\/li>\n
                    • Einzel- und Kombinationsstress: Umsatz, Marge, Zinsen, Working Capital<\/span><\/li>\n
                    • Reverse Stress Test: Welcher Einbruch f\u00fchrt zum Covenant-Bruch?<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                      Transaktionsmodellierung<\/b><\/p>\n<\/p>\n

                        \n
                      • Sources & Uses<\/span><\/li>\n
                      • Pro-forma-Bilanz, <\/span>Goodwill <\/li>\n
                      • Konsolidierung<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                        Model Audit<\/b><\/p>\n<\/p>\n

                          \n
                        • Systematik von Modellfehlern<\/span><\/li>\n
                        • Technische Pr\u00fcfroutinen und inhaltliche Plausibilisierung<\/span><\/li>\n
                        • KI-gest\u00fctzter Model-Audit: Formel- und Logikfehler aufsp\u00fcren<\/li>\n<\/ul>\n
                            \n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"class_list":["post-7335","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7335","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7335"}],"version-history":[{"count":35,"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7335\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7397,"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7335\/revisions\/7397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}